监督索引号53092300733201000

　　永德县水务局2018年度部门决算

　　第一部分  永德县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  永德县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以永德县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.主要经济指标完成情况。2018年全县共实施9个水利项目94件水利项目工程，向上争取水利项目资金1.99亿元，占任务数1.15亿元的173%；完成水利固定资产投资3.78亿元，占任务数6.6亿元的57.27%；完成水利招商引资2.65亿元，占任务数7亿元的37.86%。

　　2.在建项目进展情况。目前，永德县在建水利项目共9个，其中：重点水利项目3个，分别为：德党河水库、勐哨坝水库扩建、忙海水库至忙中管道连通工程。其中：德党河水库总投资75124万元，目前导流泄洪隧洞工程已完工并投入使用；输水隧洞及灌浆平洞已通过全部13个分部工程验收；拦河坝已封顶，完成6个分部工程验收，正进行上下游护坡处理；溢洪道基本完成，正进行消力池段、进口段及金属结构收尾工作；渠系工程完成开挖41千米，隧洞开挖支护969米，正顺利推进。累计完成投资70650万元，勐哨坝水库总投资10379万元，目前已完成一是水库工程占地丈量补偿，二是高边坡支护及基础开挖，三是完成304.7米导流供水洞洞身段混凝土浇筑及坚井混凝土浇筑；四是溢洪道开挖135米，累计完成投资4010万元，忙海水库至忙中管道连通工程总投资11863万元，目前完成渠道管道施工平台开挖22.51公里，完成渠道浇筑3.8公里,，完成管道安装3公里，完成管材订购2100吨。累计完成投资8950万元；永德县2017年岩溶地区石漠化综合治理工程（水利措施）总投资294.48万元、累计完成投资296.48万元，永德县2018年岩溶地区石漠化综合治理工程（水利措施）总投资704.81万元、累计完成投资590万元，永德县赛米河小流域坡耕地水土流失综合治理工程总投资1285.47万元、累计完成投资1200万元。云南省临沧市永德县永康河湾甸段治理工程总投资2086万元、累计完成投资600万元，云南省临沧市南汀河永德县户等治理工程总投资3178万元、累计完成投资1600万元，2018年农村饮水安全巩固提升项目工程总投资2695万元、累计完成投资1094万元，

　　3.前期工作项目进展情况。目前，正在开展前期工作的水利项目共18个，马鞍桥水库工程可行性研究报告正按专家意见修改，考腊水库工程可行性研究报告已按专家意见修改完善，待审批，康家坝水库至亚练管道工程、纸厂水库2个项目设计报告上报国家烟草总局审批，忙海水库至德党上寨水系连通工程已完成可研、初设等专题报告报批工作，待下达资金后即可开工建设，忙海水库除险加固工程初步设计报告已获得批（云水规计〔2018〕83号），永德县（忙况忙捞灌区）忙况片区高效节水建设项目实施方案已获得批（永政水复〔2018〕2号），永德县勐黑坝小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案已上报待审批，永德县茂麻山水库工程可行性研究报告已编制完成，待上报审批，永德县德党上寨至永康镇管道连通工程正准备可研编制工作，永德县2019年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计报告已通过评审，待批复，南捧河赛米坝段河道治理工程、南桥河永康段河道治理工程初设报告已评审，正根据专家意见进行修改待批复，永德县乌木龙河河道治理工程初步设计报告已上报省水利厅，待审批。永德县忙捞河勐底段河道治理工程，云南省临沧市永德县勐波罗河忙牛水段治理工程可研设计已完成，可研请示文件已报县发改委审核，待县发改局联文签发后上报市发改委、市水务局联文报请省发改委组织专家评审，忙东河忙简段重点山洪沟防洪治理工程初步设计已完成，并报省水利厅，待评审，忙捞河勐底段河道治理工程正努力向上争取纳入省级中小河流治理范围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入永德县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：永德县水务局.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县水务局2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制4人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员6人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　永德县水务局2018年度收入合计183941265.21元。其中：财政拨款收入183941265.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年增加94424219.21元，主要原因项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县水务局2018年度支出合计38636171.6元。其中：基本支出8901614.7元，占总支出的23.04％；项目支出29734556.81元，占总支出的76.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年减少21482841.62,主要因为资金支付困难，支付项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障永德县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8901614.79元。与上年增加973512.22元,主要因为调资，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.54％。退休费、抚恤费、生活补助等占基本支出的7.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障永德县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29734556.81元。与上年减少22456363.84元,主要因为资金支付困难，项目资金支付减少。节能环保支出1872715.41元、农林水支出27861841.4元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出34358256.19元,占本年支出合计的88.93%。与上年减少19390852.17元,主要因为资金支付困难，项目资金支付减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出1308463.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于归口单位行政单位离退休616605.2元、养老缴费支出620204.6元、职业年金缴费支出37623.2元；

　　2.抚恤支出34030.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于死亡抚恤34030.8元；

　　3.节能环保支出1872715.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于其他风沙荒漠治理1872715.41元；

　　4.农林水支出30572800.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于行政运行2901902.19元、一般行政管理事务60000元、水利工程建设3281378.92元、水土保持4117500元、水质检测30039元、防汛1179717.87元、抗旱18637元、农田水利9883745.4元、农村人畜饮水4984107.8元、其他水利支出4115772.1元。

　　5.住房保障支出334745元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于住房公积金334745元。。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永德县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113000元，支出决算为112772元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为87900元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为24872元，完成预算的99.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加39772元，增长54.48%。其中：因公出国（镜）费支出2017年、2018年两年决算数均为0元，不存在增长或下降的情况；公务用车购置及运行费支出决算增加39900元，增长83.13%；公务接待费支出决算减少128元，下降0.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目前期工作多车辆陈旧，公务用车运行维护费大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出87900元，占77.94%；公务接待费支出24872元，占22.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出87900元。其中：公务用车购置支出0元，公务用车维护费、燃油费等支出87900元。

　　公务用车运行维护支出87900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目申报，项目开展，验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24872元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关项目验收，检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县水务局2018年机关运行经费支出404331.21元，与上年减少34254.81元,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费13322.91元、手续费1000元、水费8000元、电费27000元、邮电费31000元、差旅费32802元、培训费10000元、公务接待费24872元、劳务费24000元、工会经费19884.3元、公务用车运行维护费47900元、其他交通费用164550元。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，永德县水务局资产总额298574478.29元，其中，流动资产199350814.69元，固定资产98805896.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产417766.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144217879.11元，其中：固定资产减少544982.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额55100元，其中：政府采购货物支出55100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300733201111