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　　永德县供销合作社联合社2020年预算公开目录

　　第一部分 永德县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县供销合作社联合社2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　永德县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

　　2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　5、承担行业统计工作。

　　6、指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社进行管理、协调、服务和监督。

　　7、按照全国供销合作总社、省 供销合作社联合社、市供销合作社联合社章程及《永德县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　永德县供销合作社联合社为永德县人民政府直属事业单位，正科级。设4个内设机构（不定级别）：1、办公室；2、财会计统股；3、合作经济指导股（加挂永德县农民合作经济组织办公室牌子）；4、监事会办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，将学习教育常态化制度化，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省委、市委、县委的各项决策部署，努力争取完成各项目标任务，切实把供销合作社打造成为与农民联系更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

　　2、、持续深入挂钩村开展乡村振兴工作，积极为农户谋出路、想办法，力争使群众致富奔小康。继续推进“众力农副产品专业合作社”的发展，带动群众致富。麻栎寨村辖区内有3000亩土地可种植四季豆（麻栎寨村下半片，公路两边），涉及农户400多户。为了实现规模种植，增加农民收入，2020年计划增加种植面积1000亩。计划新建50方蓄水池10个，管网10公里，争取实现“一村一品”，促进本村经济稳定发展。

　　3、根据市社的统一安排，永德县供销合作社联合社预计在明年召开社代会后，完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，推进民主办社、开放办社，吸纳村“两委”及社会能人入社，推动完善基层供销合作社内部治理机制。

　　4、继续推进优质大米“康姑娘”品质创建工作。一是积极争取、申报一批项目，加大水稻种植区内的农田水利基础设施建设，夯实全县优质大米产业发展基础。二是成立农民专业合作社，超前谋划“公司+合作社+基地+农户”的发展模式，为尽快推广种植优质大米奠定基础。

　　5、继续推进忙肺大叶种茶种质资源保护及产业示范化种植工作。该项目建设重点是改善项目区农业基础条件，增强当地农业发展后劲，促进农民增收，是项目区早日实现脱贫致富的需要。

　　6、认真抓好县委、县政府安排的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 2人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2397707.73元，其中：一般公共预算财政拨款2397707.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比有所增长，主要原因分析:人员调入费用增加；其次是今年增加离退休人员的公用经费核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2397707.73元，其中:本年收入2397707.73元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2397707.73元（本级财力2397707.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比有所增长，主要原因分析:人员调入费用增加；其次是今年增加离退休人员的公用经费核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2397707.73元。财政拨款安排支出 2397707.73元，其中：基本支出2397707.73元，与上年对比有所增长，主要原因分析:人员调入费用增加；其次是今年增加离退休人员的公用经费核算。项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因是无县级项目预算安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．商业服务业等支出1528445.18元，支出列216（类）—02（款），主要反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。其中（2160201行政运行1528445.18元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关行政运行经费等。

　　2．社会保障和就业支出646307.40元，支出列208（类）—05（款），主要反映离休人员经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）行政单位离退休492191.90元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出154115.50元。

　　3．卫生健康支出107368.52元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗102710.52元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出4658.00元。

　　4．住房保障支出115586.63元，支出列221（类）—02（款）主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出115586.63元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1774715.83元，项目支出0元）。

　　基本支出2397707.73元。

　　（1）、301工资福利支出1774715.83元其中：①工资性支出1395570.88元（基本工资457788.00元、津贴补贴505433.88元、改革性补贴130200.00元、奖金38149.00元、绩效考核奖励264000.00元）；②机关事业单位基本养老保险缴费154115.50元；③职工基本医疗保险缴费102710.52元；④社会保障缴费6732.30元（工伤保险1541.16元、失业保险533.14元、大病保险4658.00元）；⑤住房公积金115586.63元。

　　（2）商品和服务支出133800.00元，其中：办公费10000.00元、邮电费2500.00元、差旅费4700.00元、公务接待费5800.00元、其他交通费用107800.00元（公务交通补贴97800.00元、公用用车租车费10000.00元）、离退休公用经费3000.00元。

　　（3）对个人和家庭补助支出489191.90元（离休费254904.00元；退休费234287.90元）。

　　项目支出0元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　永德县供销合作社联合社2020年无部门列入县对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央、省、市配套事项

　　永德县供销合作社联合社2020年无与中央、省、市配套项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县供销合作社联合社2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10000.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5800.00元，较上年减少200.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费
　　永德县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　永德县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为5800.00元，较上年减少200.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。
　　减少的主要原因：严格执行中央八项规定压缩开支。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　永德县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
　　2020年本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县供销合作社联合社2020年无重点项目预算，与上年相比无变动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款以及财政专户管理的教育收费。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

　　10、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年用于保障永德县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出133800.00元，占基本支出的5.58％，人均支出7870.59元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用（公用用车租车费）、离退休人员公用经费等支出。与2019年对比增加15000元，增加 12.63％，增加的主要原因是：在职人员调入1人，费用核算增加，其次是今年增加离退休人员的公用经费核算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附：永德县供销合作社联合社2020年部门预算公开表

　　永德县供销合作社联合社2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县供销合作社联合社

　　2020年6月22日

　　监督索引号53092300447500111

永德县供销社部门预算公开表20200623111507757.xls

永德县供销社部门预算重点领域财政项目文本公开.doc