临沧市永德县德党河水库管理局部门

　　2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县德党河水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县德党河水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(一)工程建设期间职责

　　组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料德管理，包括对各参建单位所形成档案资料德收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　（二）水库建成后管理职责

　　在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律。法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制度供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　德党河水库建设有序推进。紧紧围绕德党河水库工程项目建设工作，严招标、促施工、抓质量、控投资、抢进度、保安全，全力抓好各节点工期工作，工程建设进展顺利。工程自开工建设以来，先后获得了33个专题报告的审查批复。截至目前，项目累计完成投资75279.91 万元，其中2019年1-10月份完成4629万元。

　　脱贫攻坚成效进一步提升。认真贯彻中央、省、市、县脱贫攻坚重要部署，围绕永德高质量脱贫目标，扎实开展好脱贫攻坚各项工作，落实挂钩单位责任。

　　持续提升党建工作水平 认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，进一步统一思想、提高认识、明确任务，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，为各项工作开展提供坚强的政治基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：永德县德党河水库管理局内设4个机构（不定级别）办公室、财务股、技术股，安全生产办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员2名、专技人员15名。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年度收入合计198.37万元。其中：财政拨款收入198.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比部门收入增加5.36万元，其中财政拨款收入比上年增加5.36万元。由于政策性调资、日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年度支出合计198.3万元。其中：基本支出196.3万元，占总支出的98.99%；项目支出2万元，占总支出的1.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加5.5万元，增幅2.74%，其中：与上年对比基本支出增加3.3万元、增幅1.7%，主要原因：在职人员工资标准提高。与上年对比项目支出增加2万元、增幅100%,主要原因：年初上报项目预算经费得到县上批复。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.3万元。与上年对比增加3.3万元,主要原因分析由于政策性调资、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比增加2万元，主要原因分析年初上报项目预算得到批复德党河水库项目工作经费用于德党河水库项目建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出198.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.3万元,主要原因分析由于政策性调资及年初预算项目得到批复。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.71万元。

　　2.卫生健康（类）支出13.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。事业单位医疗（其他社会保障缴费）13.46万元。

　　3.农林水（类）支出170.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于：其他水利支出168.63万元（工资福利支出164.02万元、商品和服务支出4.61万元、对个人和家庭的补助0万元）。

　　19.住房保障（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分支出2.5万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年度预算中未进行三公经费的预算，才导致年终结算数比年初预算大的情况发生。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.02万元，增长4.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要2019年度物价上涨。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.48万元。其中：

　　国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德党河水库项目（相关工作，产生的接待12批次及52人次）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县德党河水库管理局部门资产总额69565.96万元，其中，流动资产664.46万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68901.5万元，无形资产 万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，德党河水库管理局根据政府会计制度要求把以前年度未纳入年度部门决算的项目基建账纳入年度部门决算。部门资产总额于上年相比大幅增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.32万元,其中：政府采购货物支出1.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　永德县德党河水库管理局部门决算公开情况说明不涉及专用名词，故此项无内容。