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　　临沧市永德县供销合作社联合社2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省人民政府，市委、市人民政府，县委、县人民政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

　　2、负责制定和组织实施全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　3、指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　4、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　5、承担行业统计工作。

　　6、指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社进行管理、协调、服务和监督。

　　7、按照全国供销合作总社、省 供销合作社联合社、市供销合作社联合社章程及《永德县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、落实全面从严治党主体责任，强化党的建设。

　　（1）认真落实全面从严治党主体责任，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，强化“一岗双责”的落实，扎实推进党的建设和反腐败工作。

　　（2）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　（3）积极开展“十个专项整治”工作。送到牵头单位。

　　2、脱贫攻坚工作及乡村振兴战略完成情况。

　　（1）全面开展好帮扶户的工作。

　　（2）县社举全社之力落实挂钩帮扶责任。

　　（3）全面启动乡村振兴的规划建设工作。

　　（4）加强政策文件学习，扛实脱贫攻坚责任。

　　（5）把握机遇加大产业扶贫力度。

　　（6）严明纪律抓实脱贫攻坚作风建设。

　　3、切实抓好综治维稳、安全生产工作，高度重视扫黑除恶治乱专项斗争以及反恐怖防范工作。

　　4、加强意识形态工作。

　　5、认真完成上级交办的各项工作。按照市委和县委、县政府的统一安排，县供销社2019年主要继续承办以下几个项目：

　　（1）牵头打造永德县优质大米。

　　（2）大山乡麻栎寨村“众力农副产品专业合作社”，稳步、健康发展。

　　（3）为全面推进乡村振兴战略，由县供销合作社牵头实施产业扶贫做好忙肺大叶种茶种质资源保护及产业示范化种植工作，现前期工作已启动。

　　（4）根据县委、县政府的安排，县社主任为做好麻栎寨村旧寨自然村乡村振兴示范点（市级）的推进工作，年内一直住扎在自然村开展工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为临沧市永德县供销合作社联合社。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年度收入合计234.01万元。其中：财政拨款收入234.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年对比收入（财政拨款收入）增加11.42万元，增幅为5.13%，增加的主要原因是人员调入及政策性调资增资。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年度支出合计229.27万元。其中：基本支出214.41万元，占总支出的93.52%；项目支出14.87万元，占总支出的6.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加9.47万元，增幅为4.31%，其中：基本支出增加10.82万元，增幅为5.31%，增加的主要原因是人员调入及政策性调资增资。项目支出减少1.34万元，减幅为8.27%，减幅的原因主要是部分项目未完工，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.41万元。与上年的203.59万元对比，增加10.82万元，增加的主要原因是今年人员调入1人以及政策性调资增资， 所以人员经费支出增加10.31万元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市永德县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.87万元。与上年支出16.21万元相比，支出减少1.34万元，同比减少8.27%。减少的主要原因是部分项目尚未完成，支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出229.27万元,占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款支出219.8万元对比增加9.47万元，同比增加4.31%，增加的主要原因是政策性调资和人员调入工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出58.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%。主要用于我单位养老保险、职业年金、离退休经费、社保基金预算管理工作经费等支出。

　　2.卫生健康（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于我单位职工医疗保险、大病保险。

　　3.商业服务业等（类）支出160.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和供销工作日常运转保障支出。

　　4.住房保障（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于我单位按规定比例为职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.63万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的105%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是项目考察调研、验收等工作业务量增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度决算支出0.9万元对比减少0.27万元，下降30.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同期相比无增减；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降30.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.63万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.63万元。其中：

　　国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食用菌考察调研、优质大米品牌打造、忙肺大叶种茶产业示范化种植工作等接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出12.59万元，与上年对比增加0.51万元，增长4.22%，增加的主要原因是办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市永德县供销合作社联合社部门资产总额97.36万元，其中，流动资产88.64万元，固定资产8.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.82万元，其中：流动资产增加10.76万元，固定资产减少0.94万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.94万元,其中：政府采购货物支出0.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位没有其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300447501111