监督索引号53092300642301000

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门

　　2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县土地收购储备中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。为有效解决建设用地不足的问题，对全县建设用地进行规划、收储，保障城市建设、工业建设用地需求，经2012年3月5日县编委会研究，同意将永德县土地收购储备中心单独设立，为永德县国土资源局下属不定级别事业单位。主要职责职能如下：

　　1.制定土地收购储备方案；

　　2.研究制定土地储备的实施办法；

　　3.拟定土地收购储备的手段、计划和具体方案；

　　4.拟定储备土地的招标、拍卖、挂牌出让方案；

　　5.负责对土地分批次征收、收购中的协议洽谈和费用测算，收购方案的拟定以及中心方案的依法批准和具体实施；

　　6.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发，依法将储备土地出租、抵押或临时使用；

　　7.负责储备土地的登记造册和信息发布；

　　8.协调土地储备与各部门的关系。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年征收重点项目共10个，共征收土地面积581.055亩，涉及农户346户,其中房屋拆迁34户（强制拆除6户），共兑付补偿资金3799.64123万元。

　　1.市民活动中心建设项目，已征收土地31.67亩，涉及40户，其中房屋拆迁9户，已兑付补偿资金634.427302万元。

　　2.凤凰城二期建设项目，已征收土地42.354亩，涉及50户，其中房屋拆迁1户，已兑付补偿资金302.678493万元。

　　3.白沙水森林公园建设项目，已征收土地5.734亩，涉及1户，已兑付补偿资金52.0000万元。

　　4.基础服务平台建设项目，已征收土地2.06亩，涉及1户，已兑付补偿资金13.5774万元。

　　5.永德县供电局建设项目，已征收土地11.078亩，涉及12户，其中房屋拆迁4户（强制拆除2户），已兑付补偿资金173.176643万元。

　　6.绿湖港湾建设项目，已征收土地8.015亩，涉及6户，已兑付补偿资金77.730975万元。

　　7.永德县扶贫产业园建设项目，已征收土地261.295亩，涉及193户，其中房屋拆迁7户（强制拆除1户），已兑付补偿资金1768.97813万元。

　　8.永德县第三高级中学建设项目，已征收土地206.319亩，涉及35户（含对公4户146.494亩），其中房屋拆迁10户（强制拆除1户）， 已兑付补偿资金594.060667万元。

　　9.城中加油站建设项目，已征收土地10.555亩，涉及7户,其中房屋拆迁3户（强制拆除2户），已兑付补偿资金158.46112万元。

　　10.松山取土场建设项目，已征收土地1.975亩，涉及1户，已兑付补偿资金24.5505万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年度收入合计5,114.27万元。其中：财政拨款收入5,114.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加4650.62万元，与上年对比增加1003.05%，主要原因项目投资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年度支出合计5,454.62万元。其中：基本支出110.27万元，占总支出的2.02%；项目支出5,344.35万元，占总支出的97.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加24.28%，主要原因工资薪金增加。与上年对比项目支出增加2495.31%，主要原因项目投资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.27万元。与上年88.73万元对比增24.28%。主要原因工资薪金增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.65万元，占基本支出的97.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.62万元，占基本支出的2.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,344.35万元。与上年对比项目支出增加2495.31%，具体项目开支及开展工作情况：征地和拆迁补偿支出396.92万元；其他国有土地使用权出让支出4935.95万元；自然资源海洋气象等支出6.48万元。其他自然资源事务支出5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出120.75万元，占本年支出合计的2.21%。与上年88.73万元对比增10.20%。主要原因工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业养老保险缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；

　　3.自然资源海洋气象等（类）支出94.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于支付事业运行费；

　　4.住房保障（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工住房公积金缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为1.6万元，完成预算的72.73%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的76.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降7.46%。其中：：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降7.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出，无因公出国（境）团组和人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1.6万元。其中：

　　国内接待费支出1.6万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（无外事接待批次），接待人次201人（无外事接待人次）。主要用于公务发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县土地收购储备中心部门2020年机关运行经费支出2.62万元与上年3.68万元对比减少1.06万元，下降28.95%，主要原因严格控制各项费用。机关运行经费主要用于本单位开展各项工作开支，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县土地收购储备中心部门资产总额18,485.98万元，其中，流动资产18,469.08 万元，固定资产16.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6450.21万元，其中固定资产增加13.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市永德县土地收购储备中心部门项目绩效自评金额5344.35万元，项目共10个，覆盖率为100%，财政拨付项目经费5344.35万元，支出5344.35万元，支出率为100%。

　　（一）项目绩效目标情况：永德县土地收购储备中心结合部门职能职责，科学合理制定了年度工作计划。2020年度工作计划为：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委、县政府、县自然资源局的决策部署，依法履行全民所有自然资源资产所有者职责、强化财源建设，拉动经济发展。坚持“保护资源，保障发展，维护权益，服务社会”的方针，明确目标，细化措施，扎实推进各项征地项目建设工作任务。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支结余情况说明

　　1．永德县土地收购储备中心2020年政府性基金预算财政拨款收入5000万元,占本年收入的81.24%。与2019年政府性基金预算财政拨款收入376.67万元对比增加4623.33万元，增加1227.43%，增加的主要原因是项目投资增加。

　　2．永德县土地收购储备中心2020年政府性基金预算财政拨款支出5332.87万元，占本年支出的97.77%。与2019年政府性基金预算财政拨款支出205.92万元对比增加5126.95万元，增加2489.78%，增加的主要原因是项目投资增加。政府性基金预算财政拨款主要用于征地和拆迁补偿支出。

　　3．永德县土地收购储备中心2020年政府性基金预算财政拨款结转124.65万元，占本年结转的62.20%，与2019年政府性基金预算财政拨款结转457.52万元对比减少332.87万元，减少72.76%。减少的主要原因是项目投资减少。

　　（二）国有资本经营收支和财政专户收支情况说明

　　本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300642301111