临沧市永德县水库工程管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县水库工程管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县水库工程管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责申报新建小（一）型及以上水库工程，完成对应项目前期工作，并承担项目法人责任。

　　2．负责已建小（一）型以上水库工程及灌区的运行管理工作，包括用水调度运行、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、观测和维修、库区水保和环境保护等专项工作及其他所涉及协调、管理工作。

　　3．负责所属职责范围内的水库、灌区水法律法规及地方性水行政政策法规宣传贯彻。

　　4．制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经永德县水务局或上级相关部门批准后执行。

　　5．根据库区自然环境和资源条件，积极开展多种经营，做到保护与开发利用有机结合，生态保护与社会发展有机结合，经济效益与社会效益有机结合，为社会创造财富，提高单位经济效益。

　　6．认真贯彻执行国家财经法律法规，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1．全面完成脱贫攻坚工作。认真学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，坚持精准扶贫，1名驻村第一书记2名驻村工作队员10名村（副）长聚焦“两不愁三保障”持续发力，走村串户，用脚步拉近民意，走访座谈，用火塘增进民情，以贫困人口退出、贫困村退出和巩固要求20条为标准，全面完成挂钩帮扶任务，实现了整村脱贫，助力全县“零漏评、零错退、零举证”实现高质量脱贫摘帽。

　　2．全力做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，按照县委、县政府的安排，全力做好疫情防控工作，成立工作专班、及时印发《关于做好疫情防控工作实施方案》。干部职工对挂钩户一对一、点对点的排查、宣传，12名自然村（副）长参加挂钩村卡点24小时轮流值守；专人负责做好办公区域内的消毒杀菌和体温测量工作，做好戴口罩、保持室内通风、不串门、不聚会、勤洗手、常消毒的宣传工作；教育引导干部职工自觉做到不信谣、不传谣、不制谣，做好正能量的宣传引导；按照县委疫情防控“网格化”管理要求，切实抓好水库施工现场疫情防控工作。

　　3．深入开展爱国卫生“7个专项行动”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，制定实施方案，重点开展水库清垃圾和厕所改造行动，以“水面无漂浮物、库岸无垃圾、大坝溢洪道干净整洁”为目标，细化考核措施，加大监督检查力度，公布举报电话，调动群众参与监督，对水库的厕所进行升级改造。优化美化办公环境，要求办公室做到“四净一无一规范二增”，即：办公桌椅干净、地面干净、墙面干净、窗台干净，无垃圾堆积，桌面摆放规范，增花增绿，创建干净整洁舒适的办公环境。积极倡导干部职工养成勤洗手、常消毒的卫生习惯。

　　4．水库管理安全运行。一是水库效益进一步发挥。烤烟移栽期间，忙海水库供水约800万m³，确保了德党镇、大山乡、班卡乡3个乡（镇）8个行政村约2.2万亩烤烟移栽用水。随着忙海至忙中管道连通工程完工投入使用，保障了大山乡集镇、班卡乡忙中村、忙东村、松坡村约1.2万人饮用水。青树河水库、银厂街水库保障4个乡（镇）11个行政村约3.2万人饮用水。忙海水库汛期多次有效拦截洪峰，确保了下游永康河度汛安全。二是圆满完成上级下达的蓄水任务。2020年上级下达5个水库蓄水任务1669万m³，其中：忙海水库1200万m³；大雪山水库134万m³；水头水库150万m³；银厂街水库65万m³；青树河水库120万m³。通过计划调度完成蓄水任务，确保了水库灌溉效益发挥和人畜饮水安全保障。三是“三个责任人”履职尽责。明确了“三个责任人”并进行了公示，巡查责任人24小时值班值守，做好水情记录、巡查记录、值班记录、水库调度记录等工作，做好大坝、溢洪道、闸门的检查。四是抓实水库安全生产工作。制定了《水库防汛抢险应急预案》并进行了演练，制定了《水库安全管理十不准》并严格督促落实，严格执行按汛限水位蓄水，确保汛期安全。五是认真做好水库水情收集上报工作，共上报日报720条、旬报72条、月报24条。

　　5．持续推进工程建设。一是持续推进响水河水库扫尾工作。响水河水库位于永德县小勐统镇，总库容128.9万m³，设计灌溉面积3492亩，是一座以农业灌溉为主的小（一）型水库，项目批复总投资4481.82万元，于2013年11月12日正式开工建设，主体工程全面完工，工程审计已完成，正在进行水库日常观测、下闸蓄水验收、竣工资料整编等工作。二是持续推进勐哨坝水库工程建设。勐哨坝水库改扩建项目是《云南省水利发展“十二五”规划中期评估报告》增列建设项目，设计总库容390万m³，项目批复总投资10379.77万元，工程于2016年3月28日开工建设，累计完成投资7880万元，其中2020年完成投资2370万元，导流输水隧洞已完工，导截流通过验收；两岸坡趾板浇筑全部完成；拦河坝坝体填筑全部完成。各参建单位克服新冠疫情、地方配套资金不足等影响，加速推进，拦河坝于9月22日实现封项，标志着工程建设取得实质性进展。三是开工建设忙海水库除险加固工程。忙海水库始建于1992年8月，2002年3月竣工验收。2013年对忙海水库大坝进行安全鉴定，2015年鉴定为三类坝，大坝存在安全隐患。2016年开展除险加固初步设计工作，2018年7月14日省水利厅对初步设计进行批复，批复工程概算总投资4867.02万元，建设工期18个月，建设内容主要是对存在安全隐患的大坝坝体等12个单元工程进行处理。2020年4月20日，全省第二批重点水网工程集中开工现场推进会在忙海水库设立分会场，举行开工仪式，工程已正式开工建设，累计完成投资约800万元。四是完成小型水库除险加固工程建设。2019年7月30日，临沧市水务局对水头水库、石岗箐水库除险加固工程初步设计进行了批复，批复总投资407.16万元。工程于2020年1月9日正式开工，2020年7月6日完工，完成了初步设计批复的全部工程建设内容，共完成投资390万元，2020年7月12日市水务局同意下闸蓄水验收，目前正在进行竣工资料整编工作。

　　6．加速推进考腊水库项目前期工作。考腊水库是列入云南省水利发展“十三五”规划实施的项目，是全县41个重大项目之一。位于永德县东南部大山乡与崇岗乡交界处团树河上游，主坝址位于崇岗乡龙竹棚村和尚桥自然村，工程主要由枢纽工程和灌区输水工程两部分组成，总库容211.82万m³，属小（一）型水库，工程预算总投资12343.34万元，施工总工期为30个月，水库主要解决项目区（崇岗乡、大山乡）12923人、39620头牲畜的饮水困难问题和5674亩灌溉面积的季节性干旱缺水问题。项目前期工作开展以来，由于项目涉及永德县怒江下游水土保持生态保护红线区9.81公顷，前期工作一直无法推进，6月份，调出生态保护红线区，各项专题得以顺利推进。今年以来，获得项目用地预审与选址意见书、防洪影响评价报告、环境影响评价报告、取水许可申请、工程可行性研究报告等5个专题报告的批复，前期工作取得了实质性进展，于12月22日举行了开工仪式。各项水利工程建设的稳步推进，助力我县“六稳”“六保”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县水库工程管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。永德县水库工程管理局内设七个股（室），分别为：办公室、财务室、技术股、大雪山水库管理所、忙海水库管理所、德党河水库管理所、小（一）型水库管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县水库工程管理局部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人。2020年12月31日在职在编实有人员23人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（本单位公车制度改革不保留公车，但车辆资产尚未核销，故决算报表中填报有车辆数1辆）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县水库工程管理局2020年度收入合计377.45万元。其中：财政拨款收入343.42万元，占总收入的90.99%；其他收入34.02万元，占总收入的9.01%。与上年对比财政拨款收入增加42.18万元，增幅14%，增加原因是在职人员工资增加，社保缴费增加；其他收入增加18.45万元，增幅118.5%，增加原因是忙海水库收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县水库工程管理局2020年度支出合计417.42万元。其中：基本支出380.42万元，占总支出的91.14%；项目支出37万元，占总支出的8.86%。与上年对比基本支出增加60.73万元，增幅19%，主要原因一是在职人员工资增加，社保缴费增加。二是水库运行管理费用增加；项目支出增加37万元，增幅100%，主要原因是上年结转项目资金在本年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县水库工程管理局本单位正常运转的日常支出380.42万元。与上年对比增加8.73万元，增幅2.73%，原因一是在职人员工资增加，社保缴费增加；二是水库日常运行管理费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.29万元，占基本支出的89.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.13万元，占基本支出的10.81%。

　　2020年度平均工资福利支出14.75万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县水库工程管理局本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37万元。与上年对比增加37万元，增幅370%，增加原因是上年项目结余在本年支出。该项目经费用于支付永德县响水河水库施工工程款32万元，工程监理费5万元。响水河水库已全面完工，工程审计已完成，正在进行项目竣工资料整编。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县水库工程管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出379.82万元，占本年支出合计的90.99%。与上年对比增加78.58万元，增幅26.09%。主要原因一是在职人员工资增加；二是上年项目资金结转在本年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．社会保障和就业（类）支出32.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于支付退休人员工资4.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.93万元。

　　2．卫生健康（类）支出32.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于支付在职人员大病补贴0.69万元，基

　　本医疗保险缴费支出31.67万元。

　　3．农林水（类）支出290.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于支付在职人员工资244.72万元，工伤保险0.43万元，残疾人就业保证金支出1.68万元，商品和服务支出7万元（办公费3.41万元，水费0.09万元，邮电费0.22万元，差旅费1.68万元，工会费0.7万元，维修（护）费0.3万元，其他费用0.6万元），响水河水库工程项目支出37万元。

　　4．住房保障（类）支出24.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于住房公积金缴费支出24.21万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县水库工程管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国（镜）预算，也未发生因公出国（镜）事件，故无因公出国（镜）预算支出；今年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.8万元，下降100%。其中：本年度未发生国（镜）外接待费用，无国（镜）外公务接待批次和接待人次；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车制度改革本单位不保留公务用车，故无车辆运行费用支出，二是本年度公务接待有主管局（县水务局）统一安排，故无接待费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未发生因公出国境事件，也未发生因公出国境费用；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1．本单位未发生因公出国境事件。

　　2．无公务用车购置及运行维护费。

　　3．公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年临沧市永德县水库工程管理局无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县水库工程管理局资产总额33248.16万元，其中，流动资产11392.29万元，固定资产6.98万元，在建工程21848.89万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1221.78万元，其中固定资产增加-0.9万元。

　　填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

　　2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度临沧市永德县水库工程管理局政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市永德县水库工程管理局项目绩效自评金额37万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费37万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以

　　外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：财政拨款收入是各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“用　　事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。

　　2020年部门决算公开报表.xls