监督索引号53092300733200000

　　永德县水务局2021年预算公开

目录

　　第一部分 永德县水务局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 永德县水务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　永德县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10.开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11.承办永德县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.行政机构。永德县水务局属县人民政府工作部门，正科级。内设局办公室、水政水资源股（永德县节约用水办公室）、资产财务股、建设管理股（县水利工程招投标管理办公室）、水土保持股（永德县水土保持委员会办公室）、农村水利股、永德县防汛抗旱指挥部办公室、水电股等8个股级机构。

　　2.事业机构。永德县水务局内设事业股室6个，分别为永德县水利工程质量监督站、永德县河长制办公室、永德县水利水电管理站、永德县农村饮水安全工程水质检测中心、永德县马鞍桥水库管理局、永德县水政监察大队；下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。

　　（三）重点工作概述

　　以党的十九大精神为指导思想，围绕精准扶贫、精准脱贫和乡村振兴，践行新时代水利工作和治水新思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抓重点、补短板、强弱项、夯基础，为全县经济社会持续健康发展提供坚实水利支撑和保障。

　　（一）着力抓好“水网”项目建设。以“四个一批”为主线，开工建设一批，抓好考腊水库、茂麻山水库等项目开工建设。推进实施一批，加快德党河、马鞍桥水库等重点水利工程建设。竣工验收一批，实现赛米河小流域、农村饮水等项目竣工验收。前期储备一批，抓好德党至永康管道连通工程、勐板水库、等项目前期论证储备工作。

　　（二）加强河长制、砂石资源整治工作。全面压实县、乡、村三级河长职责，积极推进各级河长巡河、护河工作，加强河（湖）治理项目、资金投入，强化督办整改，着力解决河（湖）库渠在管理、保护中的突出问题，加强宣传引导、示范引领和监督考核等工作，确保河（湖）治理取得实效。重点抓好确权划界、河（湖）“清四乱”等专项行动，促进山更青、水更洁、景更美、民更富，助推永德经济社会协调发展。进一步加强砂石资源整治，加强执法巡查，巩固整治成果，重点抓好监控计量设施安装、有偿转让、依法审批、强化税收监管、建立长效机制阶段工作。

　　（三）抓好防汛抗旱安全工作。坚持先人饮后农灌再工业的调水原则，科学合理安排，确保抗旱减灾取得实效。加强值守、严格纪律，强化防汛信息调度和情况汇报制度，密切注意天气形势变化，重点监控水利水电工程、地质灾害隐患区安全运行状况，强化抢险预案演练，充分做好抗大洪、抢大险的各项准备工作。

　　（四）强化水利基础设施建设监管。严格执行项目法人、招投标、建设监理、施工合同“四制”，确保建设过程规范运行。强化和规范单位负责、施工单位保证、监理单位控制的质量保证体系建设，严格控制质量标准和操作规程，严把材料进口、施工过程、竣工验收“三关”，确保水利项目严格按设计完成建设，同时，加强安全生产监管，落实安全生产责任制和措施，杜绝水利工程安全生产事故发生。切实加强中央、省、市县项目配套资金的监督管理，确保资金规范运行，提升资金使用效益。

　　（五）加强水利干部队伍自身建设。认真抓好干部队伍政治理论思想学习，稳步推进党建工作，不断提升干部职工政治素养，提高服务水平和质量；切实履行“一岗双责”，落实主体责任，抓好党风廉政建设、信访维稳、平安建设、法治创建、安全生产、水利保密、消防安全、扫黑除恶等工作，积极创造生态文明水利建设环境，不断推进水利工作，充分发挥水利在全县经济社会发展中的重要支撑和保障作用。

　　（六）扎实抓好“十四五”水利工作目标。一是围绕依法治水主题，抓好水利项目储备、建设机制创新和建设管理三大环节，着力提升依法治水、防汛抗旱减灾、农村饮水安全保障、水生态文明建设四大能力，实施水源、节水灌溉、水环境生态治理、河道流域治理、饮水安全升级改造五大项目系统工程，全面提升水资源服务经济社会发展保障能力。力争实现“十四五”末水利固定投资再投资30亿元、向上争取资金10亿元、招商引资15亿元，新增蓄水能力7213万立方米，水利有效灌溉保证率达50%，改善灌溉面积35万亩，治理水土流失面积200平方公里，水资源合理配置利用、防洪抗旱减灾、水土保持和水生态建设保障体系逐步健全。二是水源工程方面，建成德党河、马鞍桥等6座骨干水源工程，蓄水能力由“十三五”末10094万立方米增至“十四五”末18865万立方米，提高减灾和供水调度保障能力。节水灌溉工程方面，完成康家坝、德党河、马鞍桥等6个水库灌区三面防渗配套建设，实现水利有效灌溉保证率由“十三五”末45%增至“十四五”末50%，提高水利有效灌溉保证率。水环境生态治理工程方面，深入开展洁净水源项目、水土保持工程建设，加强全县水库水源地保护，进一步强化饮水水源林保护工作，全面推进水源保护治理项目工程，保障供水安全。河道流域治理工程方面。继续推进洁净河流项目治理工作力度，加大河流生态流域治理，对南汀河永德段、南桥河等重点河道治理，实现河流安全生态文明。饮水安全保障方面，实施农村饮水提质增效，确保供水人口饮水安全保障。

　　二、预算单位基本情况

　　永德县水务局编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　(一)行政机构编制及人员基本情况

　　永德县水务局机关行政编制12名，其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。在职实有人数18人，财政全供养18人，退休人员27人。车辆编制4辆，实有在编车辆4辆。

　　（二）事业单位机构编制人员基本情况

　　永德县水务局内设6个股所级事业单位，下属2个正科级事业单位，即永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局。永德县水务局6个股所级事业编制50个，其中：管理人员编制1个，专业技术人员编制49个。名称分别是：永德县马鞍桥水库管理局（编制5人，为专业技术人员）,永德县水利水电管理站（编制15人，为专业技术人员编制），实有人数15人；永德县河长制办公室（编制15人，为专业技术人员编制），实有人数15人；永德县水政监察大队（编制4名，为专业技术人员编制），实有人数4人数；永德县农村饮水安全工程水质检测中心（编制3名，其中：专业技术人员编制2名，管理人员岗位1名），实有人数3人；永德县水利工程质量监督站（编制8名，为专业技术人员编制），实有人数8人。永德县水务局事业实有人数45人。永德县水库工程管理局核定编制23名,在职实有人数23人,退休人员2人;永德县德党河水库管理局，核定编制17名,在职实有人数17人，退休人员0人。永德县水务系统财政全供养85人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年永德县水务局汇总财务总收入15902018.53元，永德县水务局收入10296211.56，永德县水库工程管理局收入3393820.87元，永德县德党河水库管理局收入2211986.1元。其中：一般公共预算财政拨款15902018.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。与上年15637950.96元对比增加264067.57元，增加的原因主要一是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。二是永德县水库工程运行管理专项经费、德党河水库项目工作经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年永德县水务局财政拨款收入15902018.53元，其中:本年收入15902018.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15902018.53元（本级财力15902018.53元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年15637950.96元对比增加264067.57元，增加的原因主要一是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。二是永德县水库工程运行管理专项经费、德党河水库项目工作经费增加。

• 预算单位支出情况

　　永德县水务局2021年预算总支出15902018.53元。财政拨款安排支出15902018.53元，其中：基本支出15782018.53元，与上年15537950.96元对比，比上年增加244067.57元。增加的原因主要是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库在职在编干部职工人员工资进档晋级、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等工资福利上调、医疗保险及养老保险基数增加，支出加大。项目支出120000.00元，永德县水务局防汛工作补助经费20000.00元、抗旱补助经费20000.00元、河道采砂整治工作补助经费20000.00元、河长制办公经费补助经费40000.00元；永德县水库工程管理局运行管理专项经费10000.00元；永德县德党河水库管理局工作经费10000.00元。与上年100000.00元对比，增加20000.00元，主要是增加永德县水库工程运行管理专项经费10000.00元、德党河水库项目工作经费增加10000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：　

　　1.2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出596686.20元，其中：人员经费583186.20元，公用经费13500.00元。主要用于行政事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

　　 2.2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出44979.40元，其中：人员经费43979.40元，公用经费1000.00元。主要用于事业单位退休人员退休费和退休人员公用经费。

　　3.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1423134.57元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出588251.16元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

　　  5.2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出373492.80元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　6.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗 - 其他行政事业单位医疗支出36168.00元，主要用于其他行政事业单位基本医疗保险缴费。

　　7.2130301-农林水支出- 水利-行政运行2658653.82元，其中：人员经费2391053.82元，公用经费267600.00元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等基本工资福利支出；用于商品服务支出，保障水利系统日常工作开展的基本支出，包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、手续费、工会经费等;用于个人和家庭补助的补助。

　　8.2130314-农林水支出-水利-防汛支出20000.00元,主要用于防汛工作经费支出。

　　9.2130315-农林水支出-水利- 抗旱支出20000.00元，主要用于抗旱工作。

　　10.2130399-水利-其他水利支出9063301.65元，主要用于水利工作正常开展支出。

　　11.2139999-其他农林水支出-其他农林水支出10000.00元，主要用于水利工作正常开展支出。

　　12.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1067350.93元，用于缴纳职工的住房公积金。

• 县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　永德县水务局未涉及与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　永德县水务局未涉及按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　永德县水务局未涉及经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额86360.00元，其中：政府采购货物预算86360.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永德县水务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76620.00元，较上年84000.00元减少7380.00元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永德县水务局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永德县水务局2021年公务接待费预算为28620.00元，较上年36000.00元减少7380.00元，国内公务接待批次为99次，接待人次为285人。比上年减少原因是永德县水务局、永德县水库工程管理局、永德县德党河水库管理局2021年将严格按照厉行节约的要求，减少接待费经费的使用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永德县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为48000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费48000.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车运行维护费经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等费用支出。公务用车运行维护费减少的原因主要是根据中央八项规定，永德县水务局严格控制公务用车运行维护费用支出，对车辆运行经费执行厉行节约政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　永德县水务局无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永德县水务局2021年机关运行经费安排561100.00元，主要用于办公费83780.00元、印刷费1000.00元、手续费2400.00元、电费29000.00元、水费5000.00元、维护费16000.00元、邮电费35200.00元、差旅费90000.00元、公务接待费28620.00元、劳务费18000.00元、公务用车运行费48000.00元、其他交通费用189600.00元，其他商品和服务支出14500.00元。与上年526300.00元对比增加了34800.00元，主要原因分析是2021年人员增加、水利项目培训出差增加，经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附：永德县水务局2021年部门预算公开表

　　永德县水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　永德县水务局

　　2021年3月30日

　　监督索引号53092300733200111

　　永德县水务局2021年部门预算公开表20210331072820517.xlsx

　　永德县水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc