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　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　永德县工商业联合会（简称工商联）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理非公经济的助手。永德县工商联同时为永德县的民间商会，其主要职责是：

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　（九）承办县委、县政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以学习教育为抓手，强化思想政治引领。以学习培训为抓手，认真组织干部职工和部分非公经济人士深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神，引导非公经济人士认真履行社会责任，自觉树立“义利兼顾、以义为先”理念，积极参与光彩事业、脱贫攻坚、创业结对帮带、感恩行动等社会公益事业，把企业发展与社会发展结合起来，做品牌企业，创名牌产品，努力把企业做好、做强，促进企业发展与社会发展的有机融合。

　　全年共组织工商联干部职工、部分会员企业负责人及非公人士代表参加“永德县非公经济人士专题培训”“民营企业助推脱贫攻坚”、 “民营企业评议政府职能部门”“检察院主题开放日”等专题培训活动，共计5场（次）270余人。同时，2名工商联干部分别参加了省工商联在浙江嘉兴举办的“民营企业家素质能力提升研修班”和省社会主义学院举办的“云南省工商联系统宣传队伍能力提升培训班”；4名非公企业负责人分别参加了省工商联组织的中山大学“中小微企业经营管理能力提升培训班”和浙江嘉兴“民营企业家素质能力提升研修班”；5名非公经济人士代表参加了市工商联组织的“第五期临沧市非公有制经济人士大讲堂”活动。

　　2.强化职能职责，提高服务非公经济水平。以创建“五好”工商联和“四好”商会为契机，把强化工商联职能职责，提高服务非公经济意识，为会员多办事、办实事作为提升工商联服务非公经济能力的体现，努力提高服务非公经济水平。

　　一是抓实组织建设。根据全国和省、市工商联关于建设“五好”工商联、“四好商会”的通知要求，我们把“五好”工商联和“四好”商会创建工作作为新形势下开展好工商联工作的重要举措来抓。结合永德实际，县工商联围绕“工作保障、领导班子、会员发展、商会建设、作用发挥”五好创建目标积极开展创建活动，向市工商联申报了“五好”工商联。目前，共有工商联会员544个，其中,企业会员175个、个人会员362个、团体会员4个，原工商业者3人。

　　二是切实履行商会职能，不断提高服务水平。我们始终把为会员服务放在日常工作的首位，不断探索为会员服务新方式、新途径。为维护会员的合法权益，我会积极协调有关部门处理土地使用问题2件。①多措并举助力企业复工复产。面对上半年疫情的影响，为切实加强疫情防控，更好地保障企业安全生产和员工身体健康，县工商联采取一系列有效措施，积极协调民营企业安全有序复工复产。同时呼吁全县各民营企业、非公经济人士积极行动起来，共同投身新型冠状病毒肺炎疫情防控工作中，积极为疫情防控进行捐物捐款。据统计:全县民营企业、非公经济人士在抗击疫情防控中，39个企业捐款捐物208.64万元，17个个体工商捐赠卡点物资9.4吨，22个茶企捐赠茶叶2.2吨，价值90余万元；②认真开展好“贷免扶补”。按照市联下达的80户“贷免扶补”工作任务，我们深入乡镇、村组，依靠广大脱贫攻坚驻村第一书记和自然村帮扶人员，广泛宣传发动，使“贷免扶补”发放工作与脱贫攻坚帮扶相结合，为产业发展注入“血液”，助力高质量脱贫摘帽。全年共发放“贷免扶补” 80户，发放贷款资金1200万元，带动就业210人。

　　三是努力提升参政议政水平。充分发挥工商联组织优势，围绕永德经济发展大局，选准制约民营企业发展的政策、环境、资金，以及非公经济参与脱贫攻坚行动等问题开展调查研究，积极反映民营企业的愿望和诉求，反映社情民意；组织引导工商联会员中担任各级人大代表、政协委员提交各级人大议案、政协提案等。同时，按照民营企业评议政府职能部门工作的相关要求，工商联成立了专门的领导小组，制定工作方案，组织了工商联的28户会员企业，其中执委企业8户，对政府职能部门工作履职情况进行线上评议。28户非公企业中规上企业3户，小微企业20户，个体经营户5户。涉及产业分别为房地产2户，建筑及市政2户，农产品加工7户，批发和零售5户，文化教育培训5户，卫生医疗4户，住宿和餐饮2户，其他1户。

　　四是深入开展“百家企业大走访”活动。一年来，我们组织了3次深入乡镇、会员企业大走访活动，共走访了52户企业。与会员企业交心谈心，问政于企、问需于企、问计于企，畅通政企沟通渠道，做好“联”字文章，努力构建“亲”“清”新型政商关系，帮助和协调非公企业解决担保链、用工、政策等困难问题，推动新型政商关系常态化。根据市工商联的安排，在走访活动中，我们对县内28户非公企业进行了履行社会责任调查，并形成了《永德县工商联关于非公企业履行社会责任情况调查报告》上报市工商联。

　　五是抓好非公企业党建工作指导。根据县委的统一部署，工商联抽派了2名主任科员进驻云南永德利普投资开发有限公司、永德县房地美地产开发有限公司等七家非公企业，开展非公企业和社会组织党建指导工作。向企业宣传贯彻党的路线、方针和政策，引导企业遵守国家法律法规，维护各方合法权益，加强企业党组织规范化建设，促进非公企业健康发展。

　　3.融入中心助力高质量脱贫摘帽。工商联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，把助力高质量脱贫摘帽作为2020工商联工作的重点，充分发挥工商联组织联系广泛、渠道多样等自身优势，调整重心、集中力量、持续发力，不断深化万企帮万村工作，助推永德打赢脱贫摘帽收官战。今年共选派两名干部职工深入一线开展脱贫攻坚工作，其中一名到忙肺村任第一书记,一名到挂钩村任自然村帮扶人员。同时，按市工商联、县委办的通知要求，认真总结了五年来工商联助力脱贫攻坚工作和广大民营企业积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动情况，全面、客观、准确反映了工商联和广大民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动这段光辉历史和取得的成功经验，充分展示了永德民营企业和民营企业家风采。

　　4.狠抓干部队伍建设落实全面从严治党。一是强化日常教育管理。不断丰富学习教育形式，加强领导班子和干部日常教育管理，通过支部会、职工会进行干部思想政治教育。二是注重法治教育。着力打造一支知法懂法守法用法的干部队伍。三是加强制度改革，强化作风建设。建立和完善各项制度,逐步健全党员干部日常管理监督机制。实现由“人管人”向“制度管人管事”的转变，做到凡事有人负责，有人监督，有章可循，有据可查，形成长效机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人，行政工勤编制1人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年度收入合计159.73万元。其中：财政拨款收入159.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019对比，总收入比上年增加9.76万元，差异率6.51%。主要原因:人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年度支出合计159.01万元。其中：基本支出155.14万元，占总支出的97.57%；项目支出3.87万元，占总支出的2.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019对比，总支出比上年增加11.19万元，差异率7.57%。主要原因人员经费增加和日常公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出155.14万元。与2019年对比，基本支出比上年增加31.05万元，增加79.99%，主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支141.9万元，占基本支出的91.46%。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费13.24万元，占基本支出的8.54%。平均基本支出232.71万元/人/年

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.87万元，主要用于工商联开展调研、非公有制经济人士教育培训、招商引资、对外联络和参政议政工作。与2019年对比，项目支出比上年减少3.86万元，减少50.06%，主要原因是按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，财政拨款项目经费减少，致使工作经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出157.73万元，占本年支出合计的99.19%。与2019年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加17.9万元，增加88.65%，主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出123.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于民主党派及工商联事务支出，在职人员工资和机关运转日常公用经费支出、商品和服务支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。机关在职养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于机关在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出；

　　4.农林水（类）支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于创业担保贷款贴息；

　　5.住房保障（类）支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为2.58万元，完成预算的138%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：开展民营企业大调研活动，所以公务用车运行维护费和公务接待费相应增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，下降26.58%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，支出与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降8.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：严格按照八项规定厉行节约的原则，严格控制三公经费，且由于新冠肺炎疫情影响公务接待减少和到企业调研出差减少，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，年内未发生因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占65.89%；公务接待费支出0.88万元，占34.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，年内未发生因公出国境事件及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中：未购置公务用车，未发生购置支出，公务用车运行维护支出1.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.88万元。其中：国内接待费支出0.88万元，未发生外事接待任务，共安排国内公务接待13批次，接待人次58人。主要用于与工商联职能职责相关工作中发生的接待支出

　　未安排国（境）外公务接待任务，未发生国（境）外公务接待费用。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市永德县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出12.26万元，与2019年对比，比上年增加1.24万元，增加11.25%，主要原因是人员公用支出及其他费用相应增加。主要用于部门机关运行经费主要用于机关办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

• 国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县工商联资产总额33.54万元，其中，流动资产29.41万元，固定资产4.13万元，无形资产0元，其他资产0元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废处置资产行为。（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，未发生采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年，我们严格按照县财政局相关文件要求把控自评范围，保证自评结果全面、真实。严格遵循县财政下发的自评方法，认真开展自评，对2020年整体支出及所有财政项目资金开展绩效自评，达到100%全覆盖。自评严格按照实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

　　1.年度绩效目标设定情况。按照全面实施预算绩效管理的要求，每年年初制定预算时充分结合工商联实际制定项目实施绩效目标，按照预算绩效共性指标，进一步完善我单位预算指标的建立，进一步规范了内容，保证目标可行和具体可操作性，着力提高预算管理水平和政策实施效果，不断提高了本部门预算绩效指标的科学性和可操作性。按照“工作项目化、项目责任化、责任清单化”的工作理念和方法，坚持问题导向，强化工作措施，努力推动工商联工作落细落小、落地见效，并与预算绩效管理充分结合，做到项目实施与中心工作充分结合，与年度工作进度和重点工作齐抓并进，做到绩效管理与业务管理有机结合。根据县财政局要求，年初预算编报部门整体支出绩效目标，充分结合部门职责和年度重点工作任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设定绩效目标，明确、具体、量化的绩效指标，且每个绩效目标都进行量化，经县财政局审核后随年度预算一并批复，严格按照年度预算批复执行，在申报项目资金的同时提交绩效目标。县工商联不存在下属单位，2020年无中央和省对下转移支付资金，没有编报中央和省对下转移资金绩效目标。

　　2.预算管理情况。2020年，我单位在预算执行中严格按照预算绩效共性指标体系执行，进一步完善单位相关管理制度，提高项目的实施股室绩效目标制定和执行绩效目标的科学性，保证预算执行质量，提升本单位绩效工作质量。会计基础信息合规合法，根据县财政局下发的预决算公开模板，按照客观公正、突出重点和注重实效的原则，规范做好本单位的公开相关材料，在规定时限内在网站上向社会进行公开、接受监督，并将年度预算绩效目标随部门预算批复一同进行公开，并向县财政局上报公开情况和年度自检自查报告，不断提升我单位绩效信息公开的质量。

　　3.资产管理情况。我单位高度重视资产管理工作，结合实际制定了资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。资产购置合规合法，相关文件与单据齐全，并录入行政事业单位资产管理软件，资产管理制度健全，明确使用部门及使用人。通过财政局资产管理系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动。

　　4.综合评价结论。2020年总收入159.73万元，总支出155.14万元，结余结转3.17万元，资金支出率97.13%。通过项目实施，达到服务好全县非公经济企业的目的，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。不断提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神。同时对工商联整体工作和经费支出情况对照年初计划和预算进行了全面跟踪和评价，向县财政局上报了《永德县工商业联合会2020年整体支出和项目支出绩效自评报告》，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表10和附表11）。

　　（三）项目支出绩效自评表（详见附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支的情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092300471401111