临沧市永德县德党河水库管理局

　　部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市永德县德党河水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市永德县德党河水库管理局概况

　　一、主要职能

　　永德县德党河水库管理局单位主要职责是围绕着德党河水库建设与管理分为两个部分。

　　(一)工程建设期间职责

　　组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；根据工程建设管理的需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标，并签订有关合同；组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金；负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等，负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；负责组织编制竣工决算；负责按照有关验收规程组织或参与验收工程；负责工程档案资料德管理，包括对各参建单位所形成档案资料德收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　（二）水库建成后管理职责

　　在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律。法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全；保证水库设计要求蓄足水量，有效解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作；制度供水计划和用水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　二、2020年度重点工作介绍

1. 德党河水库建设有序推进。2020年，以德党河水库未能下闸蓄水问题整改为抓手，局班子带领全体干部职工凝心聚力，真抓实干，开拓创新，全面加快德党河水库工程建设，全力攻克制约下闸蓄水因素，年内完成下闸蓄水准备工作目标。

2. 常态化抓好疫情防控工作 派出驻村工作队、自然村帮扶人员积极参与所在村网格化疫情防控工作，全体领导干部积极踊跃为疫情防控捐款。认真做好德党河水库工程建设范围内疫情防控工作，坚持疫情防控和工程建设两手抓，针对参建单位人员来自全国各地，春节后，认真落实防控措施，按照“一标一策”，有序、科学、规范地组织各标段复工复产，最大限度减少疫情对工程建设带来影响。认真贯彻全县今冬明春疫情防控工作会议精神，结合实际制定防控方案，认真抓好疫情防控工作。

　　3、党的建设全面加强。始终围绕“以党的建设推动工程建设，以工程建设促进党的建设”为核心，确保两不误、双推进，以党建工作推动组织建设和队伍建设。一是认真抓好组织生活、党费收缴、“三会一课”、党员教育培训等基础性工作；二是积极推广网上党支部和“云岭先锋”手机APP，及时完成台账上传录入，巩固深化党支部规范化建设达标创建成果；三是及时完成支部委员、书记补选工作。

　　4、其他工作统筹推进。坚持班子成员分工协作、各负其责，统筹抓好工会、妇联、综治维稳、意识形态等工作。一是把工会、妇联工作作为关心关爱干部职工、增强凝聚力的有效手段，精心组织活动，促进干部职工身心健康和单位团结和谐。二是全面落实意识形态工作的政治责任，不断将意识形态工作融入日常、抓在经常，不断增强班子成员政治敏锐性，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动维护党中央权威和集中统一领导；三是重点工作顺利推进，圆满完成殡葬改革任务，涉及“活人墓”已全部拆除，积极支持第七次人口普查工作，爱国卫生“七个专项行动”有序开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市永德县德党河水库管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：永德县德党河水库管理局内设4个机构（不定级别）办公室、财务股、技术股，安全生产办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　永德县德党河水库管理局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2020年度收入合计224.18万元。其中：财政拨款收入224.17万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年对比部门收入增加25.81万元，其中财政拨款收入比上年增加25.8万元。由于政策性调资、日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　永德县德党河水库管理局部门2020年度支出合计226.49万元。其中：226.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加28.19万元、增幅14.21%，主要原因：在职人员正常的薪级晋升和专技岗位变动晋升及住房公积金缴费基数提高。与上年对比项目支出增加0万元、增幅-100%,主要原因：年初上报项目预算经费未得到县上批复。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.49万元。与上年对比增加28.19万元，增幅14.21%；主要原因是日常公用经费标准增加和在职人员正常的薪级晋升和专技岗位变动晋升及住房公积金缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.92万元，占基本支出的97.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.57万元，占基本支出的2.46%，在职人员工资福利支出人均12.99万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市永德县德党河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增幅-100%主要原因分析年初上报项目预算未得到批复。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　永德县德党河水库管理局部门决算2020年度一般公共预算财政拨款支出224.18万元，占本年支出合计的98.98%。与上年对比增加25.88万元,主要原因分析日常公用经费标准增加和在职人员正常的薪级晋升和专技岗位变动晋升及住房公积金缴费基数提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于单位职工缴纳养老保险金单位部分，208类社会保障和就业支出、05款行政事业单位养老支出、05项机关事业单位基本养老保险缴费支出20.09万元。

　　2.卫生健康（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于单位职工基本医疗保险及大病补偿医疗单位部分，210类卫生健康支出、11款行政事业单位医疗21.27万元、02项事业单位医疗20.8万元及99项其他行政事业单位医疗支出0.47万元。

　　3.农林水（类）支出167.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.8%。主要用于单位人员经费和公用经费的213类农林水支出03款水利99项其他水利支出（工资福利支出162.12万元、商品和服务支出5.56万元、对个人和家庭的补助0万元）；

　　4.住房保障（类）支出15.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于单位职工缴纳住房公积金单位部分221类住房保障支出、02款住房改革支出01项住房公积金15.14万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市永德县德党河水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因 公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年度餐饮物价上涨及单位接待人数同比增加12人次。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.13万元，增长27.08%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长27.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年度餐饮物价上涨及单位接待人数同比增加12人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.61万元。其中：

　　国内接待费支出0.61万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次64人（无外事接待人次）。主要用于永德县德党河水库管理局执行公务活动发生的公务接待餐费的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　永德县德党河水库管理局2020年部门机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市永德县德党河水库管理局部门资产总额69965.5万元，其中，流动资产192.84万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69772.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加399.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　临沧市永德县德党河水库管理局2020年度未发生项目绩效自评项目及金额。

• （一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　永德县德党河水库管理局2020年度末发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。